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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0096 |
-0.60 |
| 2026-03-31 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0334 |
-2.03 |
| 2026-03-30 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0126 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0138 |
0.84 |
| 2026-03-25 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0209 |
-1.26 |
| 2026-03-24 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0103 |
-0.62 |
| 2026-03-23 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-20 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0186 |
1.13 |
| 2026-03-18 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-03-17 |
1.6611 |
1.6611 |
-0.0200 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0221 |
-1.30 |
| 2026-03-13 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0158 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0097 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0129 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0109 |
-0.63 |
| 2026-03-05 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0093 |
-0.53 |