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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0834 |
4.09 |
| 2026-03-30 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0223 |
-1.08 |
| 2026-03-27 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0414 |
-1.97 |
| 2026-03-26 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0588 |
-2.72 |
| 2026-03-25 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0284 |
-1.30 |
| 2026-03-23 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0270 |
1.25 |
| 2026-03-20 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0455 |
-2.07 |
| 2026-03-19 |
2.2032 |
2.2032 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0265 |
-1.19 |
| 2026-03-17 |
2.2295 |
2.2295 |
0.0093 |
0.42 |
| 2026-03-16 |
2.2202 |
2.2202 |
0.0295 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
2.1907 |
2.1907 |
-0.0238 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
2.2145 |
2.2145 |
-0.0389 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
2.2534 |
2.2534 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-03-09 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0459 |
2.08 |
| 2026-03-06 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0352 |
-1.57 |
| 2026-03-05 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-04 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0313 |
1.41 |