加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0070 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0210 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
3.0280 |
3.0280 |
-0.0180 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
3.0510 |
3.0510 |
0.0500 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
3.0010 |
3.0010 |
0.0400 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.9640 |
2.9640 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0150 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0080 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0130 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.9310 |
2.9310 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0160 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
2.9090 |
2.9090 |
0.0340 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0320 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0100 |
-0.34 |