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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.7870 |
2.7870 |
-0.1123 |
-3.87 |
| 2026-06-04 |
2.8993 |
2.8993 |
0.0767 |
2.72 |
| 2026-06-03 |
2.8226 |
2.8226 |
0.0305 |
1.09 |
| 2026-06-02 |
2.7921 |
2.7921 |
0.1069 |
3.98 |
| 2026-06-01 |
2.6852 |
2.6852 |
-0.1184 |
-4.22 |
| 2026-05-29 |
2.8036 |
2.8036 |
-0.1106 |
-3.80 |
| 2026-05-28 |
2.9142 |
2.9142 |
0.1138 |
4.06 |
| 2026-05-27 |
2.8004 |
2.8004 |
-0.0663 |
-2.31 |
| 2026-05-26 |
2.8667 |
2.8667 |
-0.0138 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
2.8805 |
2.8805 |
0.1043 |
3.76 |
| 2026-05-22 |
2.7762 |
2.7762 |
0.1300 |
4.91 |
| 2026-05-21 |
2.6462 |
2.6462 |
-0.1499 |
-5.36 |
| 2026-05-20 |
2.7961 |
2.7961 |
0.0505 |
1.84 |
| 2026-05-19 |
2.7456 |
2.7456 |
0.0617 |
2.30 |
| 2026-05-18 |
2.6839 |
2.6839 |
0.0238 |
0.89 |
| 2026-05-15 |
2.6601 |
2.6601 |
-0.0645 |
-2.37 |
| 2026-05-14 |
2.7246 |
2.7246 |
-0.0395 |
-1.43 |
| 2026-05-13 |
2.7641 |
2.7641 |
0.0811 |
3.02 |
| 2026-05-12 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0647 |
2.47 |
| 2026-05-11 |
2.6183 |
2.6183 |
0.0883 |
3.49 |