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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0152 |
-1.25 |
| 2026-04-01 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0286 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0234 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0162 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0174 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0231 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0250 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0492 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-19 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0246 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0082 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0109 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0228 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0129 |
-1.05 |
| 2026-03-06 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0109 |
0.90 |