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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-09 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-04-08 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0215 |
1.94 |
| 2026-04-07 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-03 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0262 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-31 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0296 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0412 |
-3.38 |
| 2026-03-27 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0356 |
2.96 |
| 2026-03-24 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0399 |
3.44 |
| 2026-03-23 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0217 |
-1.83 |
| 2026-03-20 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-18 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0266 |
-2.19 |
| 2026-03-13 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0207 |
-1.68 |