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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2026-06-04 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-06-03 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-06-02 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-06-01 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-05-29 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0112 |
0.97 |
| 2026-05-28 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0241 |
-2.05 |
| 2026-05-27 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0145 |
-1.22 |
| 2026-05-26 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-05-25 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0092 |
0.79 |
| 2026-05-22 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0168 |
-1.42 |
| 2026-05-21 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-05-20 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-05-19 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0127 |
1.08 |
| 2026-05-18 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-05-15 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0231 |
-1.92 |
| 2026-05-14 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0256 |
-2.08 |
| 2026-05-13 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-05-12 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-05-11 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0203 |
1.68 |