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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.20亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
15449.83 |
|
9.60% |
| 2 |
斯菱智驱 |
14960.28 |
|
9.29% |
| 3 |
伟创电气 |
12699.61 |
|
7.89% |
| 4 |
五洲新春 |
12368.27 |
|
7.68% |
| 5 |
隆盛科技 |
8553.14 |
|
5.31% |
| 6 |
恒立液压 |
7949.79 |
|
4.94% |
| 7 |
万向钱潮 |
6802.46 |
|
4.23% |
| 8 |
金沃股份 |
5190.55 |
|
3.22% |
| 9 |
恒勃股份 |
5128.85 |
|
3.19% |
| 10 |
震裕科技 |
5141.41 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
667.36 |
6.60 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-7.08% |
-16.57% |
-14.48% |
27.50% |
-16.57% |
-36.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6944/10855 |
8411/10855 |
10696/10855 |
10069/10855 |
2988/10855 |
10626/10855 |
10683/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0014 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
0.4446 |
0.4446 |
-0.0066 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
0.4512 |
0.4512 |
0.0111 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
0.4401 |
0.4401 |
-0.0111 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
0.4512 |
0.4512 |
0.0005 |
0.11% |
