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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2022-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0207 |
-0.80 |
| 2026-06-04 |
2.5767 |
2.5767 |
-0.0817 |
-3.07 |
| 2026-06-03 |
2.6584 |
2.6584 |
0.0045 |
0.17 |
| 2026-06-02 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0234 |
-0.87 |
| 2026-06-01 |
2.6773 |
2.6773 |
-0.0533 |
-1.95 |
| 2026-05-29 |
2.7306 |
2.7306 |
-0.0469 |
-1.69 |
| 2026-05-28 |
2.7775 |
2.7775 |
-0.0301 |
-1.07 |
| 2026-05-27 |
2.8076 |
2.8076 |
-0.0499 |
-1.75 |
| 2026-05-26 |
2.8575 |
2.8575 |
0.0394 |
1.40 |
| 2026-05-25 |
2.8181 |
2.8181 |
-0.0420 |
-1.47 |
| 2026-05-22 |
2.8601 |
2.8601 |
0.0139 |
0.49 |
| 2026-05-21 |
2.8462 |
2.8462 |
-0.0917 |
-3.12 |
| 2026-05-20 |
2.9379 |
2.9379 |
0.0940 |
3.31 |
| 2026-05-19 |
2.8439 |
2.8439 |
-0.0739 |
-2.53 |
| 2026-05-18 |
2.9178 |
2.9178 |
0.0209 |
0.72 |
| 2026-05-15 |
2.8969 |
2.8969 |
-0.0620 |
-2.10 |
| 2026-05-14 |
2.9589 |
2.9589 |
-0.0932 |
-3.05 |
| 2026-05-13 |
3.0521 |
3.0521 |
-0.0638 |
-2.05 |
| 2026-05-12 |
3.1159 |
3.1159 |
-0.0665 |
-2.09 |
| 2026-05-11 |
3.1824 |
3.1824 |
0.0210 |
0.66 |