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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
5.4427 |
5.4427 |
-0.0497 |
-0.90 |
| 2026-06-03 |
5.4924 |
5.4924 |
-0.0242 |
-0.44 |
| 2026-06-02 |
5.5166 |
5.5166 |
0.0895 |
1.65 |
| 2026-06-01 |
5.4271 |
5.4271 |
0.0706 |
1.32 |
| 2026-05-29 |
5.3565 |
5.3565 |
0.0103 |
0.19 |
| 2026-05-28 |
5.3462 |
5.3462 |
0.0329 |
0.62 |
| 2026-05-27 |
5.3133 |
5.3133 |
-0.0049 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
5.3182 |
5.3182 |
0.1325 |
2.56 |
| 2026-05-25 |
5.1857 |
5.1857 |
-0.0049 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
5.1906 |
5.1906 |
0.0196 |
0.38 |
| 2026-05-21 |
5.1710 |
5.1710 |
0.0410 |
0.80 |
| 2026-05-20 |
5.1300 |
5.1300 |
0.0905 |
1.80 |
| 2026-05-19 |
5.0395 |
5.0395 |
-0.0451 |
-0.89 |
| 2026-05-18 |
5.0846 |
5.0846 |
-0.0781 |
-1.51 |
| 2026-05-15 |
5.1627 |
5.1627 |
-0.1063 |
-2.02 |
| 2026-05-14 |
5.2690 |
5.2690 |
0.0292 |
0.56 |
| 2026-05-13 |
5.2398 |
5.2398 |
0.0970 |
1.89 |
| 2026-05-12 |
5.1428 |
5.1428 |
-0.0841 |
-1.61 |
| 2026-05-11 |
5.2269 |
5.2269 |
0.0470 |
0.91 |
| 2026-05-08 |
5.1799 |
5.1799 |
0.1218 |
2.41 |