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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0199 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0265 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0222 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0275 |
-2.64 |
| 2026-03-25 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0099 |
-0.94 |
| 2026-03-24 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0292 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0391 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0087 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0343 |
-3.10 |
| 2026-03-18 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0119 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0104 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0129 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0150 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0163 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0170 |
-1.50 |