加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珊
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
4100.74 |
40.00 |
8.11% |
| 2 |
24南航股MTN013 |
3173.84 |
31.00 |
6.28% |
| 3 |
24苏州高技MTN002(并购) |
3022.54 |
30.00 |
5.98% |
| 4 |
25国开01 |
3021.23 |
30.00 |
5.98% |
| 5 |
23西咸新发MTN002 |
3021.17 |
30.00 |
5.98% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.09% |
0.49% |
0.69% |
1.82% |
1.75% |
9.72% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5688/8734 |
3631/8734 |
4406/8734 |
3417/8734 |
3080/8734 |
2735/8734 |
2876/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
