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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0376 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0236 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0238 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0261 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0190 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0208 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0452 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0343 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0096 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0332 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0148 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0302 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0145 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0097 |
0.69 |
| 2026-03-05 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0134 |
0.96 |