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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨亦然
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2591.80 |
|
4.04% |
| 2 |
拓普集团 |
2276.04 |
|
3.55% |
| 3 |
潮宏基 |
2201.62 |
|
3.43% |
| 4 |
恒瑞医药 |
2037.89 |
|
3.18% |
| 5 |
宏桥控股 |
2037.74 |
|
3.18% |
| 6 |
中国平安 |
2013.70 |
|
3.14% |
| 7 |
若羽臣 |
1876.49 |
|
2.93% |
| 8 |
巨人网络 |
1870.56 |
|
2.92% |
| 9 |
世纪华通 |
1797.10 |
|
2.80% |
| 10 |
新易盛 |
1602.87 |
|
2.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3515.14 |
34.80 |
5.48% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
-9.69% |
-3.03% |
-7.11% |
6.67% |
-3.03% |
-24.84% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1245/10855 |
8432/10855 |
8195/10855 |
8529/10855 |
6678/10855 |
8134/10855 |
10399/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0258 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0138 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0125 |
1.32% |
