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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
龙迅股份 |
112.35 |
|
6.54% |
| 2 |
中材科技 |
108.22 |
|
6.30% |
| 3 |
翱捷科技 |
106.44 |
|
6.20% |
| 4 |
纳芯微 |
91.75 |
|
5.34% |
| 5 |
思瑞浦 |
84.65 |
|
4.93% |
| 6 |
兆易创新 |
70.86 |
|
4.13% |
| 7 |
澜起科技 |
70.66 |
|
4.11% |
| 8 |
宏和科技 |
69.65 |
|
4.06% |
| 9 |
芯原股份 |
69.37 |
|
4.04% |
| 10 |
蓝特光学 |
68.24 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.22 |
0.50 |
2.92% |
| 2 |
25国债08 |
40.12 |
0.40 |
2.34% |
业绩表现
截至：2025-07-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
8.89% |
12.12% |
-8.98% |
30.99% |
-1.38% |
-5.66% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
4.22% |
8.98% |
7.68% |
21.41% |
4.89% |
-2.03% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
4.77% |
8.70% |
8.88% |
20.65% |
9.59% |
0.71% |
| 同类型阶段排名 |
5421/10160 |
1605/10160 |
2939/10160 |
9860/10160 |
2573/10160 |
9344/10160 |
6596/10160 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-25 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0073 |
0.78% |
| 2025-07-24 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0125 |
-1.33% |
| 2025-07-22 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-07-21 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0080 |
0.86% |
