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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2022-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-18 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0099 |
-1.07 |
| 2023-12-15 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0040 |
0.44 |
| 2023-12-14 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-13 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2023-12-12 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0046 |
0.50 |
| 2023-12-11 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0172 |
1.91 |
| 2023-12-08 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0093 |
1.04 |
| 2023-12-07 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0071 |
0.80 |
| 2023-12-06 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0050 |
0.57 |
| 2023-12-05 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0185 |
-2.06 |
| 2023-12-04 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0096 |
-1.06 |
| 2023-12-01 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-30 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0084 |
-0.92 |
| 2023-11-29 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2023-11-28 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0216 |
2.40 |
| 2023-11-27 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0065 |
0.73 |
| 2023-11-24 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0111 |
-1.23 |
| 2023-11-23 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0118 |
1.32 |
| 2023-11-22 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0267 |
-2.91 |
| 2023-11-21 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0152 |
-1.63 |