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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0081 |
-1.00 |
| 2026-01-12 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0035 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0038 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0097 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0055 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0026 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0019 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0033 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0073 |
-0.90 |
| 2025-12-23 |
0.8076 |
0.8076 |
-0.0034 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0070 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0082 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0028 |
-0.35 |
| 2025-12-16 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0037 |
-0.46 |