加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0055 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0035 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0088 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0070 |
0.89 |
| 2026-02-02 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0286 |
-3.49 |
| 2026-01-30 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0056 |
0.69 |
| 2026-01-29 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0116 |
1.45 |
| 2026-01-28 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0084 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0165 |
-2.04 |
| 2026-01-26 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0117 |
1.47 |
| 2026-01-23 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0049 |
-0.61 |
| 2026-01-20 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0095 |
1.20 |
| 2026-01-16 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0108 |
-1.34 |
| 2026-01-15 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0007 |
-0.09 |