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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 31.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0079 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0093 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0089 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0163 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0228 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0160 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0083 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0170 |
-1.74 |
| 2025-12-08 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0080 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0136 |
1.43 |
| 2025-12-03 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0145 |
-1.50 |
| 2025-12-02 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2025-12-01 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0062 |
0.64 |