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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 45.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0105 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0094 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0072 |
0.79 |
| 2026-02-04 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0173 |
-1.87 |
| 2026-02-03 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0112 |
-1.20 |
| 2026-02-02 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0309 |
-3.19 |
| 2026-01-30 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0216 |
-2.18 |
| 2026-01-29 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0218 |
2.23 |
| 2026-01-27 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0049 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0125 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0104 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0115 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0122 |
-1.23 |
| 2026-01-16 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0129 |
-1.28 |
| 2026-01-14 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0061 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0007 |
0.07 |