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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0217 |
1.90 |
| 2026-04-01 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0844 |
7.97 |
| 2026-03-31 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0147 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0175 |
1.66 |
| 2026-03-27 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0673 |
6.80 |
| 2026-03-26 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0076 |
-0.76 |
| 2026-03-25 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0085 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0325 |
3.40 |
| 2026-03-23 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0436 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0159 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0151 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0130 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0163 |
1.63 |
| 2026-03-16 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0212 |
2.16 |
| 2026-03-13 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0125 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0231 |
-2.27 |
| 2026-03-11 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0157 |
-1.52 |
| 2026-03-10 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0512 |
5.22 |
| 2026-03-09 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0182 |
-1.82 |
| 2026-03-06 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0397 |
4.14 |