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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 93.97亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0008 |
0.07 |