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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0277 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0640 |
4.82 |
| 2026-03-31 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0109 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0158 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0284 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0307 |
2.31 |
| 2026-03-24 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0285 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0643 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0406 |
-2.89 |
| 2026-03-19 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0372 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0120 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0207 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0197 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0249 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2026-03-06 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0080 |
0.55 |