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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0165 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0088 |
-0.59 |
| 2025-12-19 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0186 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0122 |
0.83 |
| 2025-12-17 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0416 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0318 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0066 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0213 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0178 |
1.22 |
| 2025-12-09 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0172 |
1.19 |
| 2025-12-05 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0108 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0326 |
-2.22 |
| 2025-12-02 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0225 |
-1.51 |
| 2025-12-01 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0217 |
1.48 |
| 2025-11-28 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0012 |
-0.08 |