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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈宗超
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0917 |
-4.76 |
| 2026-06-04 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0467 |
2.49 |
| 2026-06-03 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0540 |
2.96 |
| 2026-06-02 |
1.8241 |
1.8241 |
0.0685 |
3.90 |
| 2026-06-01 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0716 |
-3.92 |
| 2026-05-29 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0669 |
-3.53 |
| 2026-05-28 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0334 |
1.80 |
| 2026-05-27 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0251 |
-1.33 |
| 2026-05-26 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0225 |
-1.18 |
| 2026-05-25 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0847 |
4.64 |
| 2026-05-22 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0591 |
3.35 |
| 2026-05-21 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0945 |
-5.08 |
| 2026-05-20 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0478 |
2.64 |
| 2026-05-19 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0343 |
1.93 |
| 2026-05-18 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0136 |
0.77 |
| 2026-05-15 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-05-14 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0463 |
-2.55 |
| 2026-05-13 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0497 |
2.81 |
| 2026-05-12 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0309 |
1.78 |
| 2026-05-11 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0946 |
5.76 |