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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李康
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.19亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-05-28 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-05-27 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-05-26 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-05-25 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0152 |
1.19 |
| 2026-05-22 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0154 |
1.22 |
| 2026-05-21 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0149 |
-1.16 |
| 2026-05-20 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-05-19 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-05-18 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2026-05-15 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0131 |
-1.01 |
| 2026-05-14 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0146 |
-1.11 |
| 2026-05-13 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-05-12 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-05-11 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0148 |
1.15 |
| 2026-05-08 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-05-07 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-05-06 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0170 |
1.34 |
| 2026-04-30 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-04-29 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0138 |
1.09 |