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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周平,祁威
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25.29 |
|
0.08% |
| 2 |
东方财富 |
19.87 |
|
0.06% |
| 3 |
汇川技术 |
9.54 |
|
0.03% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
9.36 |
|
0.03% |
| 5 |
阳光电源 |
6.94 |
|
0.02% |
| 6 |
同花顺 |
5.71 |
|
0.02% |
| 7 |
中际旭创 |
5.92 |
|
0.02% |
| 8 |
新易盛 |
3.92 |
|
0.01% |
| 9 |
爱尔眼科 |
3.98 |
|
0.01% |
| 10 |
亿纬锂能 |
3.77 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
503.17 |
5.00 |
1.40% |
| 2 |
国债2513 |
300.59 |
3.00 |
0.84% |
| 3 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
0.84% |
| 4 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
0.70% |
| 5 |
国债2421 |
161.99 |
1.60 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
0.96% |
6.64% |
50.92% |
68.16% |
1.38% |
36.20% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
6100/6549 |
5664/6549 |
2407/6549 |
655/6549 |
714/6549 |
5589/6549 |
2262/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0190 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0135 |
1.31% |
| 2026-01-09 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0161 |
-1.55% |
