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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈建华
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0104 |
-1.23 |
| 2026-04-02 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0091 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0100 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0223 |
-2.58 |
| 2026-03-30 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0063 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0199 |
2.37 |
| 2026-03-26 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0140 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0080 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0127 |
-1.53 |
| 2026-03-20 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0078 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0370 |
-4.23 |
| 2026-03-18 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0047 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0205 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0301 |
-3.24 |
| 2026-03-13 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0208 |
2.28 |
| 2026-03-10 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0064 |
-0.70 |
| 2026-03-09 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0128 |
-1.38 |