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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 0.1048元
- 基金经理：
- 冯焕
- 成立日期：
- 2021-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
31268.15 |
300.00 |
27.93% |
| 2 |
22国开08 |
31073.97 |
300.00 |
27.76% |
| 3 |
23国开03 |
30824.51 |
300.00 |
27.53% |
| 4 |
25国开02 |
25338.16 |
250.00 |
22.63% |
| 5 |
17国开15 |
5316.28 |
50.00 |
4.75% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.61% |
0.61% |
-0.71% |
0.83% |
13.36% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.18% |
1.06% |
1.62% |
2.78% |
1.58% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1703/9053 |
2140/9053 |
5383/9053 |
7571/9053 |
8693/9053 |
6788/9053 |
938/9053 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
1.0803 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
1.0801 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
1.0803 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
1.0798 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0080 |
| 2025-06-12 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
2025-06-16 |
0.0100 |
| 2025-03-08 |
2025-03-10 |
2025-03-10 |
2025-03-11 |
0.0110 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0250 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0050 |
