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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
719.37 |
|
9.50% |
| 2 |
五粮液 |
708.23 |
|
9.35% |
| 3 |
贵州茅台 |
707.56 |
|
9.34% |
| 4 |
泸州老窖 |
591.00 |
|
7.80% |
| 5 |
山西汾酒 |
565.73 |
|
7.47% |
| 6 |
东鹏饮料 |
293.47 |
|
3.87% |
| 7 |
海天味业 |
247.40 |
|
3.27% |
| 8 |
古井贡酒 |
177.17 |
|
2.34% |
| 9 |
安琪酵母 |
171.25 |
|
2.26% |
| 10 |
燕京啤酒 |
166.30 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.76% |
0.83% |
-1.88% |
-0.47% |
0.47% |
1.76% |
-33.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
5241/6543 |
5615/6543 |
5019/6543 |
5984/6543 |
5972/6543 |
5342/6543 |
6413/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0032 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0041 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0082 |
1.40% |
