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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成,黄华
- 成立日期：
- 2021-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0118 |
-1.03 |
| 2026-03-20 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0034 |
-0.30 |