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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
21861.80 |
|
9.82% |
| 2 |
宁德时代 |
21427.12 |
|
9.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
20470.29 |
|
9.20% |
| 4 |
中国平安 |
15794.20 |
|
7.10% |
| 5 |
贵州茅台 |
11527.50 |
|
5.18% |
| 6 |
东阿阿胶 |
11273.35 |
|
5.07% |
| 7 |
中国太保 |
10540.61 |
|
4.74% |
| 8 |
中国海油 |
9410.00 |
|
4.23% |
| 9 |
荣昌生物 |
9359.39 |
|
4.21% |
| 10 |
中微公司 |
9000.46 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
-2.79% |
-5.28% |
4.41% |
19.84% |
-0.17% |
-2.79% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.51% |
| 同类型阶段排名 |
8307/11016 |
8053/11016 |
8257/11016 |
5495/11016 |
5007/11016 |
7764/11016 |
9315/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0100 |
-1.64% |
| 2026-05-26 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0090 |
1.49% |
