加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.1267 |
2.1267 |
0.0222 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
2.1045 |
2.1045 |
0.0152 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0733 |
3.64 |
| 2025-12-19 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0137 |
-0.67 |
| 2025-12-18 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0353 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
2.0650 |
2.0650 |
0.1230 |
6.33 |
| 2025-12-16 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0490 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0695 |
-3.37 |
| 2025-12-12 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0642 |
3.22 |
| 2025-12-11 |
1.9963 |
1.9963 |
-0.0681 |
-3.30 |
| 2025-12-10 |
2.0644 |
2.0644 |
0.0285 |
1.40 |
| 2025-12-09 |
2.0359 |
2.0359 |
0.0461 |
2.32 |
| 2025-12-08 |
1.9898 |
1.9898 |
0.1366 |
7.37 |
| 2025-12-05 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0447 |
2.47 |
| 2025-12-04 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0166 |
0.93 |
| 2025-12-03 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0132 |
0.74 |
| 2025-12-02 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0075 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0191 |
1.08 |
| 2025-11-28 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0109 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0255 |
-1.43 |