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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2021-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
固生堂 |
5201.80 |
|
8.06% |
| 2 |
开立医疗 |
5157.00 |
|
7.99% |
| 3 |
一心堂 |
5150.40 |
|
7.98% |
| 4 |
爱博医疗 |
4836.65 |
|
7.49% |
| 5 |
康方生物 |
4511.95 |
|
6.99% |
| 6 |
三友医疗 |
2952.00 |
|
4.57% |
| 7 |
天立国际控股 |
2448.74 |
|
3.79% |
| 8 |
再鼎医药 |
2222.21 |
|
3.44% |
| 9 |
健之佳 |
2054.94 |
|
3.18% |
| 10 |
方盛制药 |
1915.20 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.84% |
10.90% |
2.98% |
6.74% |
33.26% |
10.74% |
5.41% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
754/10644 |
1345/10644 |
6422/10644 |
6822/10644 |
4107/10644 |
991/10644 |
7192/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0226 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0190 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0117 |
0.88% |
