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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2021-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
固生堂 |
3820.62 |
|
11.79% |
| 2 |
开立医疗 |
2642.00 |
|
8.16% |
| 3 |
天立国际控股 |
2266.82 |
|
7.00% |
| 4 |
康方生物 |
2245.40 |
|
6.93% |
| 5 |
爱博医疗 |
2215.46 |
|
6.84% |
| 6 |
三友医疗 |
2162.40 |
|
6.68% |
| 7 |
方盛制药 |
1798.40 |
|
5.55% |
| 8 |
普瑞眼科 |
1644.50 |
|
5.08% |
| 9 |
一心堂 |
1543.20 |
|
4.76% |
| 10 |
健之佳 |
1345.40 |
|
4.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1183.83 |
11.80 |
3.65% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
0.27% |
4.96% |
-5.07% |
28.57% |
8.35% |
1.14% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
3676/10737 |
7050/10737 |
4817/10737 |
10103/10737 |
4201/10737 |
2415/10737 |
8163/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0137 |
1.01% |
| 2026-02-06 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0181 |
1.36% |
