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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何秀红
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0051 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0056 |
-0.47 |