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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0057 |
-0.72 |
| 2026-04-23 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0203 |
-2.49 |
| 2026-04-22 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0191 |
2.40 |
| 2026-04-21 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0028 |
0.35 |
| 2026-04-20 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0067 |
0.85 |
| 2026-04-17 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0149 |
1.93 |
| 2026-04-16 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0162 |
2.14 |
| 2026-04-15 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0058 |
-0.76 |
| 2026-04-14 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0138 |
1.84 |
| 2026-04-13 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0031 |
0.42 |
| 2026-04-10 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0085 |
1.15 |
| 2026-04-09 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-04-08 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0418 |
5.99 |
| 2026-04-07 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0017 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0007 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0132 |
-1.86 |
| 2026-04-01 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0156 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0194 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0032 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0073 |
1.04 |