加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0092 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0258 |
2.73 |
| 2025-12-29 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0109 |
1.17 |
| 2025-12-26 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0033 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0184 |
2.02 |
| 2025-12-24 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0033 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0066 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0129 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0087 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0108 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0130 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0191 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0114 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0065 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0062 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0088 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0133 |
1.48 |