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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔,武文琦
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
69.78 |
|
0.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
68.86 |
|
0.59% |
| 3 |
中国平安 |
67.72 |
|
0.58% |
| 4 |
美的集团 |
63.30 |
|
0.54% |
| 5 |
紫金矿业 |
58.60 |
|
0.50% |
| 6 |
招商银行 |
43.78 |
|
0.38% |
| 7 |
药明康德 |
39.88 |
|
0.34% |
| 8 |
恒瑞医药 |
39.32 |
|
0.34% |
| 9 |
中国太保 |
36.04 |
|
0.31% |
| 10 |
中际旭创 |
36.60 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21陕投01 |
1038.76 |
10.00 |
8.93% |
| 2 |
23晋能山西MTN001 |
1029.43 |
10.00 |
8.85% |
| 3 |
24云投MTN004 |
1026.95 |
10.00 |
8.83% |
| 4 |
23华泰G4 |
1024.89 |
10.00 |
8.81% |
| 5 |
24云建投MTN010 |
1024.07 |
10.00 |
8.80% |
| 6 |
21水发优 |
704.45 |
10.00 |
6.05% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-0.65% |
0.22% |
0.35% |
1.17% |
0.22% |
3.52% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1165/8894 |
7406/8894 |
7501/8894 |
7730/8894 |
7079/8894 |
7542/8894 |
6988/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0031 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0010 |
0.12% |
