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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋丽丝
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0082 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0045 |
0.59 |
| 2026-01-07 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0067 |
-0.87 |
| 2026-01-06 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0047 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0170 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0040 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0041 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0117 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0130 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0036 |
-0.48 |
| 2025-12-15 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0034 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0050 |
-0.67 |