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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,詹杰
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0074 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0004 |
-0.04 |