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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.66亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0510 |
3.30 |
| 2026-03-31 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0117 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0196 |
-1.24 |
| 2026-03-27 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0545 |
-3.32 |
| 2026-03-25 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0183 |
-1.10 |
| 2026-03-24 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0524 |
3.26 |
| 2026-03-23 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0611 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0376 |
2.31 |
| 2026-03-19 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0230 |
-1.39 |
| 2026-03-18 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0526 |
3.29 |
| 2026-03-17 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0281 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0213 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0094 |
0.59 |
| 2026-03-12 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0193 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0577 |
3.69 |
| 2026-03-09 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0466 |
-2.90 |
| 2026-03-06 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0180 |
1.13 |
| 2026-03-05 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0086 |
0.54 |