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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕,漆志伟
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-05 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0086 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2025-12-02 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-11-28 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-27 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0006 |
-0.05 |