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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 0.1080元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.1124 |
1.2204 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-05-08 |
1.1103 |
1.2183 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-07 |
1.1096 |
1.2176 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-06 |
1.1089 |
1.2169 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-04-30 |
1.1047 |
1.2127 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-29 |
1.1040 |
1.2120 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-28 |
1.1033 |
1.2113 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-27 |
1.1026 |
1.2106 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-04-24 |
1.1005 |
1.2085 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-23 |
1.0998 |
1.2078 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-22 |
1.0991 |
1.2071 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-21 |
1.0984 |
1.2064 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.0977 |
1.2057 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.0956 |
1.2036 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-16 |
1.0949 |
1.2029 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-15 |
1.0942 |
1.2022 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-14 |
1.0935 |
1.2015 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-13 |
1.0927 |
1.2007 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-04-10 |
1.0904 |
1.1984 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-09 |
1.0896 |
1.1976 |
0.0006 |
0.05 |