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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.93亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0051 |
-0.57 |
| 2026-01-15 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0067 |
-0.74 |
| 2026-01-14 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0204 |
2.31 |
| 2026-01-12 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0106 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0154 |
1.80 |
| 2026-01-08 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0158 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0180 |
2.18 |
| 2026-01-05 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0327 |
4.13 |
| 2025-12-31 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0059 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0094 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0053 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0093 |
-1.13 |
| 2025-12-19 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0148 |
1.83 |
| 2025-12-18 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0001 |
-0.01 |