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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0029 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0064 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0078 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0064 |
0.77 |
| 2026-02-05 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0121 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0289 |
-3.40 |
| 2026-01-30 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0127 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0078 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0159 |
-1.79 |
| 2026-01-23 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0082 |
0.93 |
| 2026-01-22 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0037 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0121 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0146 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0113 |
-1.27 |
| 2026-01-16 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0051 |
-0.57 |
| 2026-01-15 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0067 |
-0.74 |