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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0119 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0085 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0071 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0117 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0079 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-16 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0133 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0223 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0072 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0109 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0093 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0169 |
-1.02 |
| 2025-12-05 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0092 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-03 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0182 |
-1.09 |