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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0081 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0232 |
-1.52 |
| 2026-02-05 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0343 |
-2.18 |
| 2026-02-03 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0348 |
-2.17 |
| 2026-02-02 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0288 |
-1.75 |
| 2026-01-29 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0134 |
0.82 |
| 2026-01-28 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0117 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0116 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0124 |
0.78 |
| 2026-01-21 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0118 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0242 |
-1.51 |
| 2026-01-19 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0111 |
-0.69 |
| 2026-01-16 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0202 |
-1.23 |
| 2026-01-14 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0109 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0046 |
-0.28 |