加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
5.6757 |
5.6757 |
-0.0130 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
5.6887 |
5.6887 |
-0.0286 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
5.7173 |
5.7173 |
-0.0053 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
5.7226 |
5.7226 |
-0.0052 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
5.7278 |
5.7278 |
0.0118 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
5.7160 |
5.7160 |
0.0275 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
5.6885 |
5.6885 |
0.0276 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
5.6609 |
5.6609 |
0.0689 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
5.5920 |
5.5920 |
0.0820 |
1.49 |
| 2025-12-17 |
5.5100 |
5.5100 |
-0.1088 |
-1.94 |
| 2025-12-16 |
5.6188 |
5.6188 |
0.0092 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
5.6096 |
5.6096 |
-0.0278 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
5.6374 |
5.6374 |
-0.1120 |
-1.95 |
| 2025-12-11 |
5.7494 |
5.7494 |
-0.0240 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
5.7734 |
5.7734 |
0.0213 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
5.7521 |
5.7521 |
0.0088 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
5.7433 |
5.7433 |
-0.0140 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
5.7573 |
5.7573 |
0.0255 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
5.7318 |
5.7318 |
-0.0076 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
5.7394 |
5.7394 |
0.0087 |
0.15 |