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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马航
- 成立日期：
- 2020-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22淮南建发MTN003 |
1021.50 |
10.00 |
9.45% |
| 2 |
22华发实业MTN002B |
1015.37 |
10.00 |
9.39% |
| 3 |
25荆州开发CP001 |
911.68 |
9.00 |
8.43% |
| 4 |
25寿光金鑫CP001 |
813.70 |
8.00 |
7.53% |
| 5 |
25中交房产MTN004 |
810.63 |
8.00 |
7.50% |
| 6 |
奥维转债 |
282.74 |
0.00 |
2.62% |
| 7 |
伟22转债 |
273.84 |
0.00 |
2.53% |
| 8 |
兴业转债 |
269.32 |
0.00 |
2.49% |
| 9 |
重银转债 |
221.97 |
0.00 |
2.05% |
| 10 |
天业转债 |
198.46 |
0.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
0.43% |
0.38% |
1.46% |
2.78% |
1.40% |
7.36% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.29% |
0.83% |
1.81% |
3.02% |
1.53% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
8459/9007 |
2599/9007 |
7003/9007 |
4478/9007 |
2375/9007 |
4147/9007 |
4945/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-05-22 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-05-08 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-04-30 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0014 |
0.11% |
