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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
905.24 |
|
8.44% |
| 2 |
英维克 |
799.80 |
|
7.46% |
| 3 |
震裕科技 |
715.12 |
|
6.67% |
| 4 |
新易盛 |
643.76 |
|
6.00% |
| 5 |
天孚通信 |
604.08 |
|
5.63% |
| 6 |
精智达 |
597.30 |
|
5.57% |
| 7 |
科达利 |
508.82 |
|
4.75% |
| 8 |
拓普集团 |
485.94 |
|
4.53% |
| 9 |
传音控股 |
471.00 |
|
4.39% |
| 10 |
华海诚科 |
407.40 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.37% |
6.29% |
0.01% |
15.72% |
30.44% |
32.61% |
-4.72% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.83% |
-0.19% |
15.82% |
18.12% |
19.74% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
9228/10552 |
421/10552 |
5561/10552 |
4311/10552 |
2411/10552 |
2494/10552 |
8675/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0596 |
-3.60% |
| 2025-12-12 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0476 |
2.96% |
| 2025-12-11 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0582 |
-3.49% |
| 2025-12-10 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0336 |
2.05% |
