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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋,耿帅军
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
1192.13 |
|
9.93% |
| 2 |
比亚迪股份 |
1166.95 |
|
9.72% |
| 3 |
贵州茅台 |
1143.20 |
|
9.52% |
| 4 |
美的集团 |
1134.74 |
|
9.45% |
| 5 |
腾讯控股 |
1109.11 |
|
9.24% |
| 6 |
小米集团-W |
1064.19 |
|
8.87% |
| 7 |
五粮液 |
528.76 |
|
4.40% |
| 8 |
泡泡玛特 |
454.35 |
|
3.79% |
| 9 |
格力电器 |
347.90 |
|
2.90% |
| 10 |
快手-W |
284.18 |
|
2.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
252.52 |
2.50 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-4.55% |
-9.11% |
-19.99% |
-16.55% |
-9.11% |
-8.46% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
5278/6757 |
2119/6757 |
6031/6757 |
6479/6757 |
6499/6757 |
5986/6757 |
5763/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-03-30 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2026-03-27 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0229 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0035 |
0.32% |
