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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2019-11-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0130 |
0.63 |
| 2026-05-27 |
2.0535 |
2.0535 |
-0.0071 |
-0.34 |
| 2026-05-26 |
2.0606 |
2.0606 |
0.0901 |
4.57 |
| 2026-05-25 |
1.9705 |
1.9705 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0113 |
0.58 |
| 2026-05-21 |
1.9609 |
1.9609 |
0.0726 |
3.84 |
| 2026-05-20 |
1.8883 |
1.8883 |
0.0458 |
2.49 |
| 2026-05-19 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-05-18 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0673 |
-3.52 |
| 2026-05-15 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0730 |
-3.67 |
| 2026-05-14 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2026-05-13 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0590 |
3.05 |
| 2026-05-12 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0644 |
-3.22 |
| 2026-05-11 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0646 |
3.34 |
| 2026-05-08 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0901 |
4.88 |
| 2026-05-07 |
1.8461 |
1.8461 |
-0.0559 |
-2.94 |
| 2026-05-06 |
1.9020 |
1.9020 |
0.1774 |
10.29 |
| 2026-04-30 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0468 |
2.79 |
| 2026-04-29 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0357 |
2.17 |
| 2026-04-28 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0652 |
-3.82 |