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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2951 |
2.2951 |
0.0041 |
0.18 |
| 2026-01-12 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0449 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
2.2461 |
2.2461 |
0.0153 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.0081 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
2.2452 |
2.2452 |
0.0209 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0395 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0154 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0494 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0094 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0112 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.2555 |
2.2555 |
0.0326 |
1.47 |
| 2025-12-22 |
2.2229 |
2.2229 |
0.0373 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.1859 |
2.1859 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.1799 |
2.1799 |
0.0168 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.1631 |
2.1631 |
-0.0259 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0282 |
1.31 |