加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3370元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2019-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2528 |
1.5898 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2521 |
1.5891 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2532 |
1.5902 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.2505 |
1.5875 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2485 |
1.5855 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.2498 |
1.5868 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2495 |
1.5865 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.2462 |
1.5832 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.2490 |
1.5860 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.2513 |
1.5883 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2518 |
1.5888 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2503 |
1.5873 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2510 |
1.5880 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
1.2548 |
1.5918 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
1.2505 |
1.5875 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.2488 |
1.5858 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.2473 |
1.5843 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-19 |
1.2485 |
1.5855 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.2467 |
1.5837 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2452 |
1.5822 |
0.0012 |
0.07 |