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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3337元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,敬夏玺
- 成立日期：
- 2019-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4794 |
1.8131 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.4767 |
1.8104 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.4742 |
1.8079 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4734 |
1.8071 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4727 |
1.8064 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.4749 |
1.8086 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.4746 |
1.8083 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4724 |
1.8061 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4701 |
1.8038 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4711 |
1.8048 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.4717 |
1.8054 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.4690 |
1.8027 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.4672 |
1.8009 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.4646 |
1.7983 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.4664 |
1.8001 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.4671 |
1.8008 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.4674 |
1.8011 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.4703 |
1.8040 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4705 |
1.8042 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.4725 |
1.8062 |
-0.0004 |
-0.02 |